1 项目背景
淄博矿业集团葛亭煤矿（以下简称：葛亭煤矿）是淄博矿业集团有限责任公司在济（宁）北矿区建设的第三对现代化矿井。井田面积20.8 平方公里，设计能力60 万吨，2003 年核定年生产能力为120 万吨。可采煤层为3、16、17层，属低灰、低硫、特低磷、结焦性能好、高发热量的优质炼焦配煤及环保动力燃料用煤。葛亭煤矿下属12 个生产区队（综采队、五四采煤队、掘进一队、掘进二队、掘进三队、工程一队、工程二队、机电队、运搬队、通防队、机厂、准备队）；
葛亭煤矿下属18 个机关科室（办公室、党群部、财经部、企审科、人劳部、运销科、供应科、机电科、技术科、地测科、调度室、总务科、外协办、安培中心、保卫科、安监处、食堂、卫生所）。
淄博矿业集团是山东省国资委在省管企业全面推广预算管理六个试点企业之一。葛亭煤矿隶属集团公司，是淄矿集团的分支机构，成立了全面预算管理领导小组，健全了全面预算组织管理体系等六大管理体系。
目前葛亭煤矿在企业实际管理工作中，采用预算的“控制型”与“参与型”结合的混合方式。葛亭煤矿预算组织机构分为煤矿、归口审批（预算编制）部门和预算申报部门三个层级，全矿下设12 个生产区队、18 个预算执行机关科室，矿属各区队、科室相应成立了各自的预算管理领导小组和考核体系。预算管理中，进行末级进行预算申报或编制，逐级上报审批，最终审批后汇总生成葛亭煤矿总预算。通过三级管理，建立了一套从基层部门到煤矿的全面预算管理体系。
葛亭煤矿目前运行的销量管理及电子计量系统、集团开发的物流管理系统、集团开发的生产调度系统等各种信息系统，也为强化葛亭煤矿的全面预算管理，同时建立“葛亭煤矿全面预算管理信息系统”提供了一定的必要条件。
2. 葛亭煤矿预算管理及核心需求分析
葛亭煤矿自2008 年1 月份开始全面推广全面预算管理，预算机构设置经过两次修改和补充，基层单位预算表格及内容的设置几易其稿，现有报表和控制内容已基本满足预算管理需要，预算编制的基础资料如：材料定额、劳动定额、电力消耗定额、修理费定额等已补充完 善，预算编制、预算考核已逐步入规范化和制度化，预算调整、追加、单项工程的确定业已步入正规，预算需要加强控制的项目也进一步明确，为全面预算管理及其信息化提供了较详实的基础资料。
3. 预算体系
建立独立于行政机构之外的预算管理和协调的常设机构；
建立自基层部门预算申报（调整）— 归口管理部门预算审批（编制）— 预算常设管理部门预算汇总的预算编制体系；
基本形成覆盖全部业务的预算报表，满足全面预算以及精益管理的需求；
预算周期基本为年、季度和月度预算；
预算方法基本采用固定预算，没有采用弹性预算和滚动预算的预算方法。
4.核心需求
根据现行制度建立预算管理体制；
在系统中完全建立自基层部门预算申报（调整）— 归口管理部门预算审批（编制）— 预算常设管理部门预算汇总的预算编制体系；
建立覆盖全部业务的预算报表，满足全面预算以及精益管理的需求；
满足预算周期基本为年、季度和月度预算；
预算方法基本采用固定预算外，分别对不同项目采用弹性预算和滚动预算的预算方法；
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5.预算编制实现目标
预算编制之前，通过对内外部环境等各项因素进行测算，形成预算假设；
预算编制之初，自动参考和引用历史数据；
预算假设（材料计划单价、销售价格等数据）功能；
通过预算软件实现数据的一次录入，自动流转，自动汇总；
满足多组织多层级参与预算编制（经过N 上N 下的流程）；
预算编制多版本保留形成历史轨迹；
可以经过特别流程审批后进行预算调整。
6. 预算编制实现目标
通过调研和分析葛亭煤矿的预算管理现状，在预算监控领域需求如下：
直接由各个信息系统获取实际执行数据进行分析；
提高预算反馈的周期、解决实际数据滞后的问题；
进行变动的预算预警；
及时进行预算调整；
监控报表的多层级分权限展现，使不同级别、不同部门仅浏览与自身业务相关的报表。
7. 预算分析实现目标
分析所用数据源需要从各个信息系统自动获得；
自动生成各种管理需要的分析图表和图形；
可以进行多维即时分析；
分析报表的多层级分权限展现，使不同级别、不同部门仅浏览与自身业务相关的报表。
8. 预算考核实现目标
基本建立基于预算管理的绩效考核体系；
依据目前煤矿预算考核的KPI 指标建立考核体系、管理制度和表格，进行信息化绩效考核方案的配置。
9.项目实施总结 预算管理最佳实践与信息化项目建设目标
根据易磐科技在预算管理领域的多年实践以及对国内外先进经验的研究，煤矿企业预算管理的最佳实践应该包括但不限于如下几点：
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建立适应企业管理需要的全面预算管理体系；
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使预算编制相关者能够在同一平台上操作；
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消除无效重复劳动，实现预算编制数据的一次录入、自动流转、自动汇总；
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实现预算编制数据和历史数据的有机结合；参照和分析历史数据；
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打通预算编制和业务系统的通道，提高反馈效率；
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逐步推动全面预算，健全指标体系，涵盖经营的各个方面；
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由系统提供编制、执行、分析和考核的一体化支持。
10.易磐EP全面预算管理软件价值分析
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全面代替传统手工操作模式，以提升葛亭煤矿的整体信息化为首要目标；
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全面整合公司内外部系统。如：目前的用友财务系统、以及物流管理系统等，实现整个公司信息系统的协同化、一体化操作；
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规范并糅合企业现有操作模式，以信息流为手段，强调物流、资金流、业务流的及时性、安全性和可追溯性；
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建立全面的风险控制体系以及预警体系，保证整个公司的资金安全、信息安全、业务安全以及物资安全；
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强大的数据查询及分析功能、严格的权限控制，为决策层、管理层、业务层实时提供多纬度多层次的决策支持信息；
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系统操作的简单性及界面简洁性，并配套完善的培训机制；
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具备良好的可扩展性，能在满足现有业务的基础上，适应未来的业务变化。
